Contrôleur(euse) Dépositaire H/F

La direction de l'exécution des opérations financières, qui compte 200 collaborateurs, sécurise l'ensemble des transactions financières de l'établissement public, et assure l'exécution de celles provenant de ses clients externes : l'Etat, le fonds de réserve des retraites, l'établissement public de la retraite additionnelle de la fonction publique. Nous disposons de toutes les expertises nécessaires de back office dans les domaines bancaires, financiers et comptables et sommes mobilisés en permanence pour vous assurer, chaque jour, notre meilleur service.
La direction traite et fiabilise toutes les opérations sur instruments financiers, celles des flux numéraires, de l'exécution des dépenses et des prestations comptables. Elle en assure la conformité.

L'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire.

Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire.

La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l'AMF.

Chiffres clés 2023:

Le contrôle dépositaire intervient sur près de 70 fonds (~55 cotés et ~15 non cotés) gérés par plus de 30 sociétés de gestion pour un actif global ~40 milliards d'euros.

A ce titre, le / la contrôleur(euse) dépositaire :

• Réalise l'entrée en relation avec les sociétés de gestion et le suivi de cette relation (identifier les principaux risques à travers la rédaction / le dépouillement de questionnaires détaillés, le conventionnement, la définition du plan de contrôle, réalise des visites de conformité sur les processus mis en œuvre par les sociétés de gestion)
• Assure le suivi de la vie sociale des fonds (assurer le suivi de la vie de l'OPC - Organisme de Placement Collectif - de sa création à sa liquidation, modification des prospectus, restructurations
• Réalise et analyse les contrôles quotidiens des ratios statutaires et règlementaires, financiers et extra-financiers, le suivi des liquidités, les comptes débiteurs et les gérer en lien avec les sociétés de gestion en cas de dépassements. Assure la gestion du passif des fonds (vérifier les porteurs de parts inscrits au registre)
• Assure les travaux d'arrêtés périodiques et annuels des fonds, à savoir les contrôles de l'organisation comptable, de la comptabilisation des souscriptions/rachats, du nombre de parts en circulation, des frais de gestion, de l'établissement de la VL, des positions titres et dérivés, des reports à nouveaux
• Assure le reporting de l'activité auprès de votre hiérarchie et dans PRISM (base fédérale de suivi des risques), mais également auprès des clients investisseurs, et via le tableau de bord du pôle. Assure également le suivi des prestataires BNP Paribas en charge de l'assistance au contrôle dépositaire et du valorisateur Caceis FA
• Participe, en sa qualIté de Métier, aux comités Partenaires

L'activité implique des relations quotidiennes avec les sociétés de gestion, les valorisateurs, les services internes CDC et notre prestataire BNP Paribas.

Le cycle hebdomadaire défini par l'Engagement Interne de Service de l'unité est de 37 heures 30 par semaine.

Poste basé à Paris au 56 rue de Lille.

De formation Bac+5 et d'une expérience confirmée de 3 à 5 ans sur la fonction de contrôleur dépositaire, vous vous retrouvez dans les valeurs et les missions de la CDC et vous souhaitez rejoindre une activité qui trouve son fondement dans le service de l'intérêt général.

• Compétences spécifiques :
• • De solides connaissances financières, juridiques et réglementaires (instruments financiers, opérations comptables, produits et marchés financiers, règlementation relative à la gestion d'actifs et au dépositaire d'OPC),
  • Une bonne maîtrise de Excel,
  • Une première expérience en gestion de projet (informatique, réglementaire, autres).
• Compétences additionnelles :
  • Connaissances VBA Excel,
  • Connaissances en matière de contrôle des contraintes extra-financières en lien avec la réglementation SFDR,
  • Connaissances des fonds non coté (private equity, capital investissement).
• Compétences personnelles :
  • Esprit d'Equipe,
  • Capacité d'analyse et de synthèse,
  • Rigueur,
  • Organisé(e),
  • Autonome.
• Compétences transversales :
• • Innover et adapter,
  • Anticiper,
  • Travailler en mode projet,
  • Rédiger,
  • Maitriser l'anglais (à l'oral et à l'écrit),